Kreditor Zahlungsverbindung

Vor dem Import der Kreditoren werden die Zahlungsverbindungen auf den Adressen abgeglichen. Dazu wird eine Datei mit den neuen bzw. aktualisierten Zahlungsverbindungen erstellt.

XML-Datei Kreditorenzahlungsverbindung aus Factwork

Es besteht eine XML-Datei, welche mehrere Zahlungsverbindungen für unterschiedliche Adressen beinhaltet. Die Datei ist wie folgt aufgebaut:
<?xml version=“1.0” encoding=“iso8859-1”?>
<e3000_Bankdaten>
<Bankverbindung>
<FACTWORKNUMMER>10557</FACTWORKNUMMER>
<BANKNAME>Aargauische Kantonalbank / Aarau</BANKNAME>
<CLEARING></CLEARING>
<Konto></Konto>
<IBAN>CH1000761016010776210</IBAN>
<BIC>KBAGCH22</BIC>
<ISO>CHF</ISO>
<KREDITORENKONTO>2000</KREDITORENKONTO>

</Bankverbindung></e3000_Bankdaten>