Perioden abschliessen

Buchen - Periode abschliessen Hinweis: Beachten Sie bitte, dass es daneben auch die Funktionalität "Sperren" gibt. Der Unterschied zwischen "Abschliessen" und "Sperren" besteht darin, dass

  • die abgeschlossene Periode einerseits keine neuen Buchungen mehr zulässt (das ist das eigentliche Sperren der Periode) und andererseits
  • bestehende Buchungen nicht mehr geändert werden können und damit gesperrt sind (Buchungen sperren). Beim "Sperren" sind die vorgenommenen Buchungen nicht mehr änderbar; hingegen kann in die noch nicht abgeschlossene Periode nach wie vor gebucht werden. Bitte beachten Sie die Hinweise unter den Buchhaltungsstandards, Register Automatisch verbuchen (Checkbox "Nicht auf gesperrte Daten buchen"). Radiobuttonstellen:
  • Ganzes Finanzjahr abschliessen: Bewirkt den Abschluss des gesamten Finanzjahres.
  • Finanzjahrperioden abschliessen: Bewirkt, dass die einzelnen Perioden abgeschlossen werden.
  • "Abschliessen", dann erfolgt der Abschluss effektiv. Was bewirkt das Abschliessen von Perioden, was nicht:
  • Mit dem Abschluss werden die Buchungen der entsprechenden Periode mit dem Valuta-Datum-von bis und mit dem Valuta-Datum-bis definitiv gesetzt.
  • Sie können nicht mehr geändert werden, weil sie gesperrt werden.
  • Ferner können in die abgeschlossene Periode oder ins abgeschlossene Finanzjahr keine Buchungen mehr eingetragen werden.
  • Vor dem Abschliessen werden die Debitoren und Kreditoren durchkämmt, ob es noch Belege und Zahlungen gibt, die noch nicht verbucht worden sind. Es erscheinen entsprechende Meldungen.
  • In der Maske der Periodenanzeigen wird ein entsprechendes Häkchen gesetzt.
  • Es findet kein Abschluss im buchhalterischen Sinne (z.B. in Form eines Zwischenabschlusses) statt; der hier geschilderte Abschluss ist "technischer" Natur.
  • Sofern in den Einstellungen "Buchhaltungsstandards" die Aufnummerierung von Abschlüssen bzw. Journalen vorgesehen ist, werden eindeutige, fortlaufende Nummern vergeben. Hinweise:
  • Bevor Perioden abgeschlossen werden, meldet das System die Anzahl von Buchungen, die in den Modulen (Verkauf + Debitoren, Einkauf + Kreditoren, Anlagen) noch nicht in die Buchhaltung integriert sind. Sie können nun entscheiden, ob sie diese zuerst in der Fibu nachziehen möchten oder nicht. Wenn sie erst später integriert werden, erhalten sie als Valutadatum das erste freie Datum der noch nicht abgeschlossenen Periode.
  • Abgeschlossene Perioden oder Finanzjahre sollen nicht mehr rückgängig gemacht werden (siehe "Abgeschlossene Perioden zurücksetzen").
  • Deshalb ist vor dem Abschliessen zu prüfen, ob ein Abschluss tatsächlich erfolgen soll.
  • Die Hotline der bossinfo.com hilft Ihnen gerne weiter, sollte Ihnen ein diesbezüglicher Fehler unterlaufen sein.

Weiteres Handling / Darstellungsweise

Button: Mandant

  • entsprechenden Mandant wählen - Finanzjahr markieren - CTRL+Taste

(Apple-Taste) drücken und Finanzjahr mit Cursor markieren.

  • Hier können die Perioden nicht abgeschlossen werden !
  • Der Abschluss findet im Modul Fibu + Bebu mit Menü-Punkt Buchen - Periode abschliessen statt. Siehe dazu vorheriges Kapitel.
  • Buchungsperioden:
    • Doppelklick auf die Buchungsperiode-Zeile
  • Im Dialog-Fenster die Checkbox "Abgeschlossen".
  • Hier wird in den Checkbox lediglich der Abschluss-Status gezeigt. Wenn alle Perioden als abgeschlossen gelten, gilt das ganze Finanzjahr als abgeschlossen. Gibt es keine Buchungsperioden, dann ist auf Stufe Finanzjahr (nicht auf Stufe Periode), also im oberen Fensterbereich, die Checkbox "Abgeschlossen"

zu stellen: