Neues Geschäftsjahr anlegen
Das Anlegen eines neuen Geschäftsjahres benötigt einige manuelle Schritte. Vieles wird bereits automatisiert durchgeführt, indem die Vorjahresdaten übernommen werden. Alle manuellen Schritte werden im Folgenden aufgeführt.
Finanzbuchhaltung
Abschnitt betitelt „Finanzbuchhaltung“Finanzjahr eröffnen
Abschnitt betitelt „Finanzjahr eröffnen“Für jeden aktiven Mandanten muss ein neues Finanzjahr angelegt werden. Dazu den Mandanten auswählen und Neues Finanzjahr auswählen.
Danach das Beginn- und Enddatum eintragen, sowie die gewünschte Anzahl Perioden hinterlegen (Standard sind 12 Perioden, sprich pro Monat eine Periode).
Danach mit OK bestätigen:
Bei aktuellen Versionen erscheint die Meldung, ob die Konten-, Kostenstellen-, und Kostenträgerpläne gemäss dem Vorjahr übernommen werden sollen. Diese Frage mit Ja beantworten. Danach werden die Konten angelegt und mit den Systemkonten verknüpft.
Bei Nein oder älteren Versionen ohne diese Abfrage müssen die Kontenpläne manuell über den Menüpunkt Konto hinzugefügt werden.
Generelle Grundsätze für das Finanzjahr sind hier beschrieben (bearbeiten/löschen etc.): Finanzjahre
Kontosaldi übernehmen
Abschnitt betitelt „Kontosaldi übernehmen“Die Kontosaldi können beliebig oft übernommen werden. Dazu im gewünschten Finanzjahr ins Modul Fibu + Bebu über den Menüpunkt Buchen - Eröffnung
Danach die Bilanz aus dem Vorjahr übernehmen und speichern.
Verkauf + Debitoren
Abschnitt betitelt „Verkauf + Debitoren“Bei den Debitoren müssen die Belegnummern ggf. neu vergeben werden. Dazu im Modul Verkauf + Debitoren über das Menü Systemeinstellungen die Belegeinstellungen öffnen:
In den Belegeinstellungen im ersten Register Auftrag die Belegnummern öffnen und die gewünschte Startnummer für den jeweiligen Belegtyp hinterlegen:
Falls jedes Jahr für den ausgewählten Belegtyp mit derselben Nummer gestartet werden soll, kann dies ebenfalls ins Feld Neues Jahr beginnt mit Belegnummer eingetragen werden. Im folgenden Beispiel beginnt die Belegnummerierung in jedem neuen Geschäftsjahr für den Belegtyp Rechnung mit der Nummer 500000:
Arbeitsjahr eröffnen
Abschnitt betitelt „Arbeitsjahr eröffnen“Für das Planungsmodul und die Leistungserfassung benötigt das System ein Arbeitsjahr auch wenn die Zeiterfassung nicht im Einsatz ist. Dieses kann über die Tabelle Mitarbeiter - Arbeitsjahr eröffnet werden:
Danach mit dem Plus ein neues Arbeitsjahr eröffnen, die Region analog zu den Vorjahren erfassen (häufig ist die Region auch leer).
Die Werktage füllen gemäss den Sollstunden der Unternehmung und das Jahr speichern.
Die Eröffnung des neuen Jahres für die Zeiterfassung benötigt unterschiedliche Arbeitsschritte pro Unternehmen und wurde jeweils pro Kunde beschrieben.
Numeratoren
Abschnitt betitelt „Numeratoren“Falls Numeratoren im System hinterlegt sind, welche im neuen Geschäftsjahr neu hinterlegt werden müssen kann dies über das Menü Administration - Numeratoren getan werden:
In diesem Beispiel wird jedes Jahr ein neuer Numerator für die Auftragskürzel gesetzt. Nun kann mit neu ein neuer Numerator für das Folgejahr erstellt werden.
Nun die gewünschten Angaben ausfüllen und speichern:
