Fällige Rechnungen suchen

Die Zahlungen können sowohl in der Datei Bestellbelege als auch in der Datei Zahlungsaufträge durchgeführt werden. Die nachstehenden Ausführungen sind für die Vorbereitung und Genehmigung der durchzuführenden Zahlungen gedacht. Bestellbelege - OP und Mahnung - Fällige Rechnungen Falls nur jene Rechnungen gewählt werden sollen, die präzis zu einem bestimmten Datum fällig sind, ist die Checkbox "oder früher" nicht zu stellen. Anwendbar sind folgende Short-Cuts: "CTRL" + "D"   =  Aktuelles Tagesdatum heute "CTRL" + "+Taste"   =   Datum plus 1 Tag "CTRL" + "-Taste"   =   Datum minus 1 Tag

Übrige Suchmöglichkeiten:

• "Nur Rechnungen ohne Auszahlungen berücksichtigen" bedeutet, dass diejenigen Rechnungen aufgeführt werden, die noch nicht in einem Zahlungsauftrag enthalten sind. Ist nämlich der Zahlungsauftrag noch "nicht verarbeitet", dann würden auch die Rechnungen aufgelistet, die in solchen noch nicht verarbeiteten Zahlungsaufträgen enthalten wären.
• Alle Rechnungen durchsuchen oder
• Suchoption: Fristen für Rabatte berücksichtigen ist defaultmässig gestellt, d.h. es werden alle fälligen Lieferantenrechnungen auf das eingestellte Datum berücksichtigt, die bis zu diesem Datum auch noch skontierbar (aber noch nicht im eigentlichen Sinne fällig) sind.
• Nur aufgelistete Rechnungen oder
• Nur markierte, d.h. manuell vorher gewählte Rechnungen durchsuchen. Die zu zahlenden Rechnungen werden gelistet und können bearbeitet werden (z.B. Zahlungsziel hinausschieben, zur Zahlung sperren, andere Korrekturen (wie z.B. zusätzliche Abzüge usw.)).

Falls Rechnungen in der Output-Form mit dem Vermerk  "DTA (offen)" aufgelistet werden, handelt es sich um solche, die in sog. "nicht verarbeiteteten Zahlungsaufträgen" enthalten sind. Das heisst folgendes: diese Rechnungen wurden in einem oder mehreren Zahlungsaufträgen bereits zur Zahlung gebracht, aber die Zahlungsaufträge sind entweder manuell erstellt und manuell noch nicht als "verarbeitet gesetzt" oder die DTAs oder EZAGs sind noch nicht erstellt worden. Damit solche Rechnungen nicht aufgeführt werden, ist bei der Wahl des Menüpunktes Rechnungen - Fällige Rechnungen die Checkbox "Nur Rechnungen ohne Auszahlung berücksichtigen" zu stellen.