Buchungssystematik Zeiterfassung SCNAT

Damit die Verbuchung der internen Leistungen korrekt funktioniert, müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Kontoplan

Im Kontoplan wurden neu die Konti 5908 (Belastung interne Leistungen) und 5909 (Gutschrift interne Leistungen) angelegt.

Diese Konti heben sich gegenseitig auf und sind per Saldo immer 0.

Kostenstellen

Es wurden verschiedene Abgrenzungskostenstellen angelegt, welche die Umbuchung vornehmen. Die effektiven Kostenstellen werden direkt durch die Aufteilung aus dem Lohnprogramm bebucht.

Absenzen / Spezielle Tätigkeiten

Bei den Systemeinstellungen können verschiedene Absenzen resp. Spezielle Tätigkeiten hinterlegt werden.

• Belastungskonto: 5908
• Belastungs-KST: Abgrenzungskostenstelle
• Belastungs-KTR: ist noch zu definieren.

Mitarbeiter

Jedem Mitarbeiter ist ein interner Ansatz für die Verrechnung zu hinterlegen. Dieser Ansatz kann nach einer bestimmten Formel (z.B. Jahreslohn x 130% / Sollstunden Jahr) ermittelt werden.

Dieser Ansatz ist wie folgt zu kontieren:  

• Internes Belastungskonto: 5908
• Externes-Etragskonto: 3350
• Kostenstelle: 99
• Kostenträger: leer - wird ab Projekt genommen

Im Register "Interne Verrechnung" wird auf dem Mitarbeiter die Gutschrift der internen Leistungen definiert.  

• Gutschriftkonto: 5909
• Gutschriftskostenstelle: 999
• Gutschriftskostenträger: leer (es erfolgt keine Gutschrift auf einen Kostenträger)

Auftragsdossier (Projekt)

Pro Projekt wird ein Auftragsdossier angelegt. Das Auftragsdossier ist das eigentliche Projekt und "sammelt" die Leistungen resp. Zeiten.

Es sind folgende Angaben notwendig:  

• Kürzel / Nr: Kürzel des Projektes (Kostenträger-Nummer)- Bezeichnung: Bezeichnung des Projektes (Kostenträgerbezeichnung)
• Kostenstelle: 999
• Kostenträger: den entsprechenden Kostenträger auswählen Auf dem Register "Adresse" wird immer die Firma scnat zugewiesen.

Information

Hinweis: Pro Kostenträger ist ein Auftragsdossier anzulegen.