Übersicht Auswertungen

Übersicht Auswertungen

Inhalt

• Controlling-Auswertungen
• Matrix-Auswertungen
• Finanzplan-Auswertungen
• Stichtag Valutadatum oder Belegdatum
• Auswertungen in CHF oder EUR
• Handling für Auswertungen
• Auswertungen drucken
• Auswertungen exportieren
• Auswertungen Kostenrechnung
• Hinweis zu den Auswertungs-Einschränkungen
• Auswerten nach Auswertungsfeldern
• Auswerten nach Konzernkontonummer

Standard-Auswertungen

Auswerten -

Eröffnungsbilanz Bilanz Erfolgsrechnung Summenbilanz Saldobilanz

Zusätzlich zu diesen Standard-Auswertungen gibt es einfache Kostenrechnungsauswertungen innerhalb der Erstellung der Bilanz und Erfolgsrechnung (Bilanz und/oder Erfolgsrechnung einer Kostenstelle oder eines Kostenträgers).

Controlling-Auswertungen

Des weiteren gibt es Auswertungen im Controlling-Modul für

• Umsätze,
• Finanzauswertungen (FiPlan, Budget, Hochrechnung),
• Liquiditätspläne (LiPlan),
• Kennzahlen,
• Geldflussrechnungen und
• zahlreiche Reportmöglichkeiten im Kosten-Controlling.

Matrix-Auswertungen

Ebenfalls ist es möglich, Matrixauswertungen in der Kostenrechnung vorzunehmen.

Finanzplan-Auswertungen

Unter den Stammdaten -

Konten Fibu Kostenstellen Kostenträger

gibt es Saldolisten für die Gegenüberstellung von Finanzplandaten im Sinne von “Saldolisten”. Sie gehören zum Standard.

Für saubere Bildschirmdarstellungen müssen unter Windows die Schrift Courier New und unter Mac Courier installiert sein.

• Bei der Wahl des Stichdatums wird standardmässig zuerst das Finanzjahr-End-Datum (Valuta-Datum) angezeigt, welches für Zwischenabschlüsse übersteuert werden kann.
• Als Vergleichsdatum wird automatisch 12 Monate zurückgerechnet, was aber ebenfalls übersteuert werden kann.

Wird eine Bilanz- oder Erfolgsrechnungszeile doppelgeklickt, erscheint das Kontoblatt dazu und die einzelnen Buchungen können eingesehen werden. Wird in diesem Kontoblatt auf die rote gedruckte Zeile (Mandant - Finanzjahr) geklickt, kann ein weiteres Konto aus einem andern Finanzjahr zusätzlich angezeigt werden (um z.B. Vergleiche oder Analysen on the fly anzustellen).

Stichtag Valutadatum oder Belegdatum

Die Bilanzen und Erfolgsrechnungen sind standardmässig so eingestellt, dass sie aufgrund des Valutadatums erstellt werden. Ab Version bossERP 4320 besteht zusätzlich mittels der Checkbox Bilanz nach Belegdatum (anstelle Valuta) die Möglichkeit, die Erstellung nach Belegdatum zu wählen.

Auswertungen in CHF oder EUR

Ab Version bossERP 5001 können sie in CHF oder EUR erstellt werden; Die Umrechnung ab der Hauptwährung (z.B. CHF) in die andere Währung (z.B. EUR) erfolgt aufgrund eines eingebbaren Wechselkurses.

Euro-Konten, die im Kontenplan als Fw-Konto EUR eingestellt sind, werden nicht umgerechnet, sondern deren Bestand übernommen.

Handling für Auswertungen

Auswertungen
Zeigen	Darstellung der Struktur- und Konten-Ebenen: je niedriger die Ebene, umso komprimierter die Struktur-Darstellung
Beträge und %-Aufteilung	Darstellung in absoluten und/oder relativen Zahlen (bei der Eröffnungsbilanz, Bilanz und Erfolgsrechnung) gemäss gewählter Währung (CHF oder EUR)
Vergleich rechts	Falls die Checkbox gestellt ist, steht in der linken Spalte die Betrachtungsperiode und in der rechten die Vergleichsperiode.   In den Systemeinstellungen der Buchhaltung kann ab Version bossERP 4340 festgelegt werden, dass die Vergleichsspalte in der Bilanz und Erfolgsrechnung auf der rechten Seite steht.
Checkbox PA positiv	Passiven werden positiv, sonst negativ gedruckt.
Checkbox ER positiv	Erfolgssalden werden positiv, Aufwände negativ gedruckt.
Mit Fremdwährungen … / Hauptwährung	Wahl bei Eröffnungs-, Summen- und Saldobilanz
Checkbox Nullzeilen unterdrücken	Bei der Eröffnungsbilanz, Bilanz und Erfolgsrechnung. Es werden auch ab Version bossERP  4340 die Null-Strukturzeilen unterdrückt.
Vergleich	Eingabe einer Vergleichsperiode mit Budget oder Ist-Zahlen. Standardmässig wird das Datum um 12 Monate zurückgesetzt, kann aber übersteuert werden.
Bilanz	Kein Vergleich / Eröffnungsbilanz / Per-Datum
Erfolgsrechnung	Kein Vergleich / Erfolg/Saldo (Istzahlen)
Perioden-PopUp	Wahl der Finanzjahres-Periode
Auszug (oder CTRL+F)	Vergleich einer Finanz-Buchhaltungsperiode aller Kostenstellen und Kostenträger (siehe auch Auswertungen Kostenrechnung Auszug auf einen bestimmten Stichtag innerhalb des Finanzjahres Vergleiche von Bilanz-Kostenstellen und Bilanzkostenträgern sind ebenfalls möglich, falls das Rechnungswesen so eingestellt ist.
Bezug setzen	Bei der Erfolgsrechnung: Struktur oder Konto, die 100 % darstellen sollen.
(oder CTRL+A)	Bei einer vorgenommenen Buchung kann die aktualisierte Darstellung bei allen Auswertungen (nicht aber bei der Eröffnungsbilanz) forciert werden.
Erstellen von graphischen Auswertungen der Bilanzen und Erfolgsrechnungen
	siehe weiter unten
siehe weiter unten

Hinweis zu Saldodifferenzen in der Vergleichsperiode: Wenn solche vorliegen, dann handelt es sich um Konten in der Vergleichsperiode (des Vorjahres), die in der aktuellen Periode nicht eröffnet worden sind. Dies kommt vor, wenn im Vorjahresabschluss nachträglich Aenderungen auf neue Konten gebucht und diese neuen Konten nicht auch im neuen Geschäftsjahr eröffnet wurden.

Auswertungen drucken

• Es gibt neben den Standard-Reports zusätzliche Ausdruckmöglichkeiten, die wir über das sog. Treuhänder- bzw. Berichts- bzw. Controlling-Modul ausliefern.
• Sie sind dazu geeignet, direkt in Berichte übernommen zu werden.
• Sie können in Fremdsprachen übersetzt werden.

Auswertungen exportieren

• Auswertung als ASCII- bzw. Textdateien exportieren, um sie in Excel bearbeiten zu können. Es werden die Daten exportiert, die gemäss der Struktur-Ebene eingegrenzt wurden und am Bildschirm angezeigt werden.
• Laden der Datei in Excel als Textdatei und bearbeiten.

Auswertungen Kostenrechnung

• Einfache Kostenrechnungsauswertungen: siehe hier.
• Auswertungen des Kosten-Controllings: siehe hier.

Hinweis zu den Auswertungs-Einschränkungen

Weist man einer KST/einem KTR eine Leitung zu, so kann man zusätzlich die Checkbox “Darf nur diese Kostenstelle auswerten” stellen. Nur in dem Falle, dass eine KST oder ein KTR

• erstens einen MA als LeiterIn zugewiesen bekommen hat und
• zweitens diese neue Checkbox gestellt ist,

dann gilt die Einschränkung für den Benutzer, dass er alle Finanzauswertungen entweder “gesamthaft” (also ohne KR-Einschränkung) oder nur mit genau dieser KST machen darf.

Siehe dazu die Ausführungen unter “Erweitertem Bearbeiten eines Kst- bzw. Ktr-Planes”.

Auswerten nach Auswertungsfeldern

Mittels der Felder

• Auswertung 1
• Auswertung 2

können Auswertungen nach freiem Ermessen erfolgen. Das Vorgehen ist unter Auswerten nach Auswertungsfeldern beschrieben.Die Auswertungsfelder der Konten finden Sie unter Dateien - Stammdaten - Konten Fibu .

Auswerten nach Konzernkontonummer

Das Feld Konzern-Kontonummer erlaubt es, unter Einhaltung gewisser Bedingungen danach auszuwerten, welche unter Auswerten nach Konzernkontonummer beschrieben ist.