Übersicht Auszahlungen
Checkliste: monatliche Lohnzahlungen
Zahlungsvorbereitung (1. Schritt des Zahlungslaufes)
Zahlungsauftrag (2. Schritt im Zahlungslauf)
Internet-Banking mit ISO-Files (3. Schritt im Zahlungslauf)
Vorgehensweise
Auszahlungen können aufgrund von Lohnabrechnungen erstellt werden. Sind diese vorhanden, kann nach unserer Checkliste für monatliche Lohnzahlungen vorgegangen werden.
Methodischer Ablauf des Zahlungslaufes
Die Zahlungen gehen einerseits von gültig gerechneten Lohnabrechnungen sowie andererseits von den Einträgen in der Datei Lohnzahlung ( Register Auszahlung der Anstellung ) aus.
Der Zahlungslauf erfolgt in 2 bzw. 3 Schritten:
- Zahlungsvorbereitung: Lohnabrechungen für die Zahlungen vorbereiten: es entstehen die ZahlAnweisungen mittels des Menüpunktes Zahlen - Nur Zahlungen vorbereiten
- Zahlungsauftrag: ZahlAnweisungen werden in Zahlungsaufträgen zusammengefasst mittels des Menüpunktes Zahlen - Neuer Zahlungsauftrag
- DTA - EZAG Files: Zahlungsaufträge werden in DTA- bzw. EZAG-Files überführt mittels der Menüpunkte Banking - DTA erstellen bzw. EZAG erstellen.
Hinweis zum ZahlungsSaldo
Es kommt hin und wieder vor, dass die Lohnabrechnung bzw. der Auszahlungsbetrag aufgrund von Nachforderungen negativ ausfällt, d.h. das Unternehmen hat von seinem Mitarbeiter einen Betrag zugut.
Sind solche Salden vorhanden, nennen wir sie "ZahlungsSaldo" und eröffnen einen Datensatz in der gleichnamigen Datei.
Ein solcher Datensatz wird bei der nächsten Auszahlung (in der neuen Abrechnungsperiode) vollautomatisch abgezogen. Wir verweisen auf die entsprechenden Ausführungen unter ZahlungsSaldo.