Internet-Banking (DTA / EZAG als 3. Schritt im Zahlungslauf)

Dateien - Zahlungsauftrag - Banking - DTA erstellen bzw. EZAG erstellen

Ab spätestens Mitte 2018 können keine DTAs mehr übermittelt werden (die EZAG-Übermittlung ist bereits ab anfangs 2018 nicht mehr möglich). An deren Stelle tritt die Übermittlung von ISO-Files .

Wir erstellen ein DTA-Datenfile für den Datenträgeraustausch gemäss Vertrag mit der Bank oder für den Filetransfer via Internet-Banking. Das Erstellen eines EZAG-Datenfiles für die Post ist dem DTA sehr ähnlich. Wo Abweichungen bestehen, wird darauf hingewiesen.

Legende:

DTA = Datenträgeraustausch

EZAG = Elektronischer Zahlungsauftrag (Postcheck-Zahlung Inland)

  • Entweder steht der Zahlungsauftrag bereits in der Auswahl, oder es muss nach ihm gesucht werden.
  • Menü-Punkt Banking - DTA oder EZAG erstellen wählen
  • Besonderheiten EZAG: Grundlagen für das EZAG-System mit oder ohne Referenz-Nummern: siehe Anstellung Register Auszahlung. Solche Zahlungen müssen - aufgrund des unterschiedlichen Fileaufbaus - voneinander getrennt aufbereitet werden.
  • Es wird das Fehlerprotokoll angezeigt
  • Fehler beheben
  • Beachten: Fehlende Zahlstellen oder Begünstigten-Konten sind in der Datei Anstellung Register Auszahlung zu ergänzen.
  • Um sofort weiterfahren zu können, sind die ZahlAnweisungen korrigierbar.
  • Wenn erledigt, nochmals mit diesem hier beschriebenen Ablauf von vorne beginnen.
  • Bei erstmaliger Erstellung eines DTA-Exportes wird ein Zielordner verlangt.
  • Mit dem Button Neu wird ein neuer Datenpfad sowie ein neuer Ordner angelegt, in welchen die DTA- bzw. EZAG-Files abgelegt werden.
  • Name z.B. Z0112 für Zahlungen Januar 2012 vergeben und speichern.
  • Mit dem Button Auswählen: Wahl des Pfades eines bereits erstellten Ordners.
  • Es erscheint die Bestätigung des Zielordners. Es ist die Checkbox "Beleg drucken" und die "Lohnperiode" in die Auswahl zu nehmen. Als Druckreport soll der DTA-Vergütungsauftrag herangezogen werden.
  • Ab der zweitmaligen DTA-Erstellung kann der Zielordner angewählt werden
  • Mit dem Button Auswählen wird der bestehende Datenpfad sowie der angelegte Ordner gesucht, in welchen das neue DTA- bzw. EZAG-File abgelegt werden soll.
  • Das DTA-File sollte unseres Erachtens umbenannt werden. Es könnte einem Dateiverlust so vorgebeugt werden (obwohl ein DTA bzw. EZAG jederzeit wieder erstellen werden kann).
  • Kopie dieses Files auf den zu übermittelnden Datenträger oder mittels File-Transfer via Internet zur Bank /Post übermitteln.