Vorarbeiten für den Kassenbetrieb

Damit der Kassenbetrieb aufgenommen werden kann, braucht es folgende fachlichen Vorbereitungen:

Systemkonten und

Kassen und Durchlaufkonto für Kassenbewegungen

Alle Kassen werden im Nummernkreis der Flüssigen Mittel, z.B. unter der Kontonummer 1000 ff geführt. Somit sind alle Konten zuerst zu erfassen. Da die Kassenbewegungen wie Debitoren-Belege behandelt werden, werden sie auf Sammelkonten ein- und abgebucht; dieses Sammel- oder Durchlauf- oder Scharnierkonto wird immer Null ergeben, ist also ausgeglichen und entspricht der gleichen Logik wie das Debitoren-Sammelkonto.
Für das automatische Bebuchen empfehlen wir einen Nummernkreis, z.B. 1002.1, passend zur Kontennummer der Kasse (1002) selber.
Eröffnen Sie unter dem Kontenplan die Kassenkonten und führen die Kontenzuordnung aus, falls ein bestehendes Konto nummernmässig geändert wurde.

EC- und Kreditkarten-Durchlaufkonto

Entgegengenommene Kreditkartenzahlungen werden gemäss Zahlungsart als solche in der Kasse erfasst. Sie stellen quasi Forderungen gegenüber der Kreditkartenorganisation dar. Für die Abwicklung dieser Transaktionen braucht es mindestens 1 Kreditkarten-Fibukonto, welches in der Zahlungsart hinterlegt wird. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man ein Kreditkarten-Fibu-Durchlaufkonto wählt und die Kassenbewegungen somit darüber abwickelt; Die Auflösung dieses Durchlaufkontos erfolgt täglich manuell via die Creditcard-Belastungen bzw. -Gutschriften.

Systemeinstellung Systemkonten

Im Register “Abschreibungen” muss das Rundungskonto (pro Mandant) eingestellt werden.

Weitere Einstellungen

Mandanteneinstellungen für die Bestimmung der Eindeutigkeit von Strichcodes
Artikelgruppen bzw. Artikel anlegen
Lagerort und Lagerplatz für Kassen einrichten.