Auftragsdossiers

Für die Erfassung von Leistungen, die Teil- (sprich Akontorechnung) und Schlussfakturierung stehen die in bossERP standardmässig vorhandene Lösung für Auftragsdossiers zur Verfügung.

Besonderheiten

Information

Die Kürzel der Dossiers müssen genau gleich lauten wie die Klienten-Konten (K-Konten), damit sie einander gegenüber gestellt werden können.

• Allfällige Vorauszahlungen ohne fakturierte Rechnung können hier erfasst und später mit einer (Teil-)Rechnung verrechnet werden.
• Die Lieferanten- bzw. Kreditorenrechnungen sind ebenfalls auf das jeweilige Dossier zu erfassen. Dann werden sie im Register Einkauf aufgeführt.
• Gestellte Debitoren-, Teil- und Schlussrechnungen sind ebenfalls in diesem Register ersichtlich. Im Übrigen gelten die Ausführungen unter Auftragsdossiers, wie sie im Standard geführt werden.

Automatisches Anlegen von Fibu-Konten

Da die automatisch anzulegenden K-Konten in einem echten Kontenplan liegen müssen, kann die Struktur/der Kontotitel, in welchen die K-Konten angelegt werden, nur in den Buchhaltungsstandards - also jährlich - festgelegt werden. In den Buchhaltungsstandards gibt es im dritten Register nachstehende Einstellungen:

Klientenkonten werden nur dann automatisch angelegt, falls das Dossierdatum innerhalb des aktuell gewählten Finanzjahres liegt. Ist die Bedingung erfüllt, wird nochmals nachgefragt. Die Kontobezeichnung setzt sich aus dem Namen und dem Vornamen bzw. aus der Firmabezeichnung, gefolgt von einem Komma und der Dossierbezeichnung zusammen. Wird ein fehlendes K-Konto K1234.56 angelegt, wird - je nach Systemeinstellung „Systemkonten“ - auch das zugehörige Systemkonto angelegt und die Verknüpfung zwischen den beiden Konten erzeugt. Ist alles ok, wird nachgefragt, ob die Debitoren- bzw. Kreditoren-Nr.(Beispiel K1234) übertragen werden sollen. Debi- und Kredi-Nummern enthalten nicht die gesamte Kontonummer, sondern nur den Teil vor dem Punkt (also z.B. K1234).

Auftragsdossier mit Null-Salden suchen

Siehe dazu Auftragsdossiers mit Null-Salden suchen.

Erledigte Auftragsdossiers abschliessen

Siehe dazu Erledigte Auftragsdossiers abschliessen.

Auswertungen und Deckungsnachweise

Aus den Auftragsdossiers heraus erfolgen die Auswertungen für

• Rekapitulationen und
• Deckungsnachweise

Deckungsnachweis

Im Deckungsnachweis werden diejenigen Auftragsdossiers nicht berücksichtigt, deren Endtermin kleiner oder gleich dem Stichdatum ist. Diese Dossiers sind zudem immer auf "Erledigt" gesetzt. Siehe auch Erledigte Auftragsdossiers abschliessen.