Einzahlung Einzahlung

Input-Form Dateien - Einzahlungen - Einzahlung (Neu / Aendern)

Datei	Seite Einzahlung
Checkbox Verbucht	gestellt = in Fibu verbucht
Valuta-Datum	Valutadatum des Geldeingangs zwingend
CTRL + D	Aktuelles Tagesdatum heute
CTRL + Plus-Taste	Datum um 1 Tag erhöhen
CTRL + Minus-Taste	Datum um 1 Tag zurücksetzen
Offener Posten	Eingabe der Rechnungsnummer oder Eingabe eines Leerschlages und dann Firmen- bzw. Nachname oder Eingabe des @-Zeichens für die Anzeige aller Belege, die offen und zum Druck freigegeben sind.
Währung	Übersteuerung der Währung des offenen Betrages (falls die Zahlung in einer andern Währung erfolgt). Siehe dazu den separaten Zusatzbeschrieb für Fremdwährungseinzahlungen.
	Es werden rechts der Hauptwährungsbeträge die entsprechend umgerechneten EUR-Werte gezeigt.
Kassenzahlung	Einzahlungstyp des Kassenbeleges. Siehe bossERP Kasse (Kassen-Einnahmen / Zahlungen)
Einzahlung	Anzeige des offenen Betrages: übersteuerbar.
Vollzahlung ohne Abzüge	Falls der Zahlungsbetrag dem offenen Betrag entspricht, handelt es sich um eine Vollzahlung; es gibt keine Zahlungsdifferenz.
Teilzahlung	Falls der Zahlungsbetrag kleiner als der offene Betrag ist, wird nachgefragt, ob dies OK sei. Wenn nein, dann wird der eingegebene Betrag als Teilzahlung berücksichtigt. Wenn ja, wird gefragt, ob der Restbetrag abgeschrieben werden soll (wird dies verneint, wird eine Teilzahlung gebucht).
Skontoberechtigter Skontobetrag	Ist eine Rechnung skontoberechtigt und wird sie rechtzeitig aufgrund des Valutadatums /Zahlung vom) bezahlt, wird der Skontoabzugsbetrag auf einer Zeile angezeigt. Wenn die Zahlung zu spät erfolgt, stellt dies bossERP fest. Auf derselben Zeile wird der fehlende Betrag als “Fehlbetrag nach Einzahlung” ausgewiesen.
Zahlung mit Abzügen	Falls der Restbetrag abgeschrieben werden soll, wird das in den Debitoren-Systemkonten voreingestellt Ertragsminderungskonto, die zugehörige Kostenstelle bzw. der Kostenträger vorgeschlagen, was übersteuert werden kann. Siehe dazu den separaten Zusatzbeschrieb für Einzahlungen Abzüge und Mehrzahlungen.
Abzüge / Abschreibungen	Können zusätzlich wie Teilzahlungen erfasst werden; ein effektiver Geldeingang ist nicht zwingende Voraussetzung (für Einzelbereinigungen gedacht). Siehe dazu den separaten Zusatzbeschrieb.
Mehrzahlung	Falls der Zahlungsbetrag grösser als der offene Betrag ist, handelt es sich um eine sog. Mehrzahlung. Die Erfassung der Mehrzahlung erfolgt nach den gleichen Kriterien wie die Zahlung mit Abzügen.
Vorauszahlung	Die Erfassung von Vorauszahlungen erfolgt im Auftragsdossier. Es gibt dazu einen entsprechenden Beschrieb für Vorauszahlungen.
Fehlbetrag nach Einzahlung	Anzeige des allenfalls noch offenen Betrages (bei Teilzahlungen)
Einzahlung von	Adresse des Debitors
ALN Auftragslaufnummer	Eine durchgängige ALN kann manuell aus der Rechnung übernommen und eingetragen werden.
Eingangs-Konto	Bank-, Postcheck-, Kassen- oder Bereinigungskonto
Kostenstelle	sinnvoll, falls Bilanz ebenfalls nach Kostenstellen gegliedert wird. Siehe Adresseintrag bzw. Systemkonteneinstellung, übersteuerbar
Kostenträger	sinnvoll, falls Bilanz ebenfalls nach Kostenträger gegliedert wird. Siehe Adresseintrag bzw. Systemkonteneinstellung, übersteuerbar
Info-Teil unten	Statistische Angabe des Zahlungsbetrages