Sammelfakturierung

Sofern diese Funktionalität geordert wurde, kann die Sammelfakturierung erfolgen. Datei Belege - OP und Mahnung - Fakturieren... Es werden pro Auftragsdossier - innerhalb der gewählten Periode und Auswahl - alle seine Lieferscheine zu einer Rechnung zusammengefasst.

Voraussetzungen

• Damit Rundungsdifferenzen in Sammelrechnungen durch das Anlegen von mwst-abhängigen Rundungsdifferenzzeilen aufgefangen werden können, muss das Systemkonto für Rundungsdifferenzen in den Systemeinstellungen Systemkonto festgelegt sein.
• Im Body des SuperReports der Rechnung wird das Belegzeilennetto angedruckt. Es muss eingebaut werden, dass bei den Rundungszeilen das Zeilenbrutto ausgegeben wird.

Ausnahmen

• In der Adresse ist im Register "Debitor" vorgesehen, dass Lieferscheine einzeln zu fakturieren sind.
• Im Dossier ist im Register "Belege" die Checkbox "Lieferscheine einzeln fakturieren" gestellt.
• Im Beleg ist im Register "Buchhaltung" die Checkbox "Diesen Lieferschein einzeln fakturieren" gestellt. Oberste Priorität hat der Lieferschein selber. Wenn dort die Checkbox "einzeln fakturieren" gestellt ist, hingegen weder im Dossier noch in der Adresse, dann gilt der Eintrag im Lieferschein.

Auswahl-Kriterien für die Fakturierung von Lieferscheinen

• Periode von-bis. Es wird immer das Monatsultimo des letzten Monats angezeigt.
• Alle Lieferscheine (Standard) / Nur einzeln fakturierbare / Nur gesammelt fakturierbare Lieferscheine fakturieren.
• Dossier-übergreifend nach Rechnungsadresse fakturieren Es werden alle Lieferscheine auf dieselbe Rechnungsadresse fakturiert, sofern sie über ein Sammeldossier verfügen.
• Nur fakturieren, falls noch keine Rechnung besteht (Standard).
• Rechnungsdatum.
• Nach Zahlungsbedingungen getrennt fakturieren (Standard).
• Sortierreihenfolge der Lieferscheine auf der Rechnung nach Datum auf- oder absteigend.
• Angabe, ob nur noch nicht fakturierte Lieferscheine herangezogen und ob
• Alle, nur aufgelistete oder nur markierte Lieferscheine durchsucht werden sollen. Liegen Lieferscheine eines Kunden oder eines Auftragsdossiers mit unterschiedlichen Zahlungsbedingungen vor, werden bei der Sammelfakturierung mehrere Rechnungen erstellt, die diesen Konditionen entsprechen.

Rundungsdifferenzen auf Sammelrechnungen

In Sammelrechnungen wird der Gesamtrechnungsbetrag gemäss Belegeinstellungen gerundet. Bei grösseren und vor allem bei sehr grossen Sammelrechnungen mit vielen Lieferscheinen und damit vielen Belegzeilen kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Es wird in diesem Fall eine Rundungsdifferenzzeile erzeugt, falls die gesamte Rundungsdifferenz (über alle Zeilen) grösser als die eingestellte Belegrundung ist. Enthält die Sammelrechnung Belegzeilen mit unterschiedlichen Mwst-Sätzen, wird - falls nötig - für jeden Mwst-Satz eine Differenzzeile erstellt. Die Rundungsdifferenzeilen stehen immer am Schluss der Rechnung. Sie korrigieren die Zeilentotale bzw. das Rechnungstotal, so dass das Rechnungstotal immer gleich dem Betrag ohne Mwst plus der korrekt gerechneten Mwst ist und werden auf das Konto/die Kst/den Ktr gemäss Systemkonten-Einstellung gebucht. Im Body des SuperReports der Rechnung wird das Belegzeilennetto angedruckt. Es muss eingebaut werden, dass bei den Rundungszeilen das Zeilenbrutto ausgegeben wird.

Dossier-übergreifend nach Rechnungsadressen fakturieren

Siehe Dossier-übergreifende Sammel-Rechnungen.

Besonderheiten und Hinweise

• Übersetzungen werden mitberücksichtigt.
• Bei jedem Lieferschein wird vor den Belegzeilen als Titel der Lieferschein, dessen Nummer und Datum angedruckt.
• Liegen in Lieferscheinen Track&Trace-Codes vor, werden sie immer automatisch auf eine neue Zeile der Belegzeilenergänzung geschrieben.