Gutschriften von Lieferanten
Dateien - Bestellbelege
Gutschriften von Lieferanten sind Minus-Rechnungen. Selbstverständlich können auch andere Bestellbelegtypen quasi als Gutschriften geführt werden (z.B. für Rücklieferungen, Korrekturen, Stornos usw.).
Erfassung von Lieferanten-Gutschriften
Abschnitt betitelt „Erfassung von Lieferanten-Gutschriften“Analog den Bestellbelegen. Spezielles:
- Es gibt keine Codierzeilen.
- Der Rechnungsbetrag wird mit Minus erfasst.
- Die Zahlungsverbindung muss mit derjenigen der Rechnung übereinstimmen, an welcher die Gutschrift später verrechnet wird (ist im Normalfall die übliche Zahlungsverbindung des Kreditors).
- In den Bestellbelegzeile(n) sind die Mengen oder Beträge per Saldo mit Minus zu erfassen.
- In Bestellungen und Wareneingängen müssen - je nach Konstellation - bei bestandesgeführten Artikeln die Lagerplätze zugewiesen werden. Bitte beachten Sie, dass der Bestellvorgang sauber verläuft: Bestellung -> Wareneingang -> Lieferantenrechnung. Damit werden die bestellten Bestände sowie die Lagerzugänge korrekt nachgeführt.
Verrechnung von Gutschriften mit Rechnungen
Abschnitt betitelt „Verrechnung von Gutschriften mit Rechnungen“Die Verrechnung von Gutschriften mit Rechnungen geschieht in folgenden Fällen:
- im Zahlungsauftrag: siehe dazu “ Verrechnung von Lieferanten-Gutschriften und Rechnungen”.
- in der Bereinigung.