Gutschriften von Lieferanten

Dateien - Bestellbelege Gutschriften von Lieferanten sind Minus-Rechnungen. Selbstverständlich können auch andere Bestellbelegtypen quasi als Gutschriften geführt werden (z.B. für Rücklieferungen, Korrekturen, Stornos usw.).

Erfassung von Lieferanten-Gutschriften

Analog den Bestellbelegen. Spezielles:

• Es gibt keine Codierzeilen.
• Der Rechnungsbetrag wird mit Minus erfasst.
• Die Zahlungsverbindung muss mit derjenigen der Rechnung übereinstimmen, an welcher die Gutschrift später verrechnet wird (ist im Normalfall die übliche Zahlungsverbindung des Kreditors).
• In den Bestellbelegzeile(n) sind die Mengen oder Beträge per Saldo mit Minus zu erfassen.
• In Bestellungen und Wareneingängen müssen - je nach Konstellation - bei bestandesgeführten Artikeln die Lagerplätze zugewiesen werden. Bitte beachten Sie, dass der Bestellvorgang sauber verläuft: Bestellung -> Wareneingang -> Lieferantenrechnung. Damit werden die bestellten Bestände sowie die Lagerzugänge korrekt nachgeführt.

Verrechnung von Gutschriften mit Rechnungen

Die Verrechnung von Gutschriften mit Rechnungen geschieht in folgenden Fällen:

• im Zahlungsauftrag: siehe dazu " Verrechnung von Lieferanten-Gutschriften und Rechnungen".
• in der Bereinigung.