Verrechnung von Rechnungen und Gutschriften

siehe auch Zahlung von Rechnungen und Gutschriften

Variante 1: Menüpunkt OP und Mahnung - OP miteinander verrechnen

Für die interne Verrechnung von Rechnungen und Gutschriften ist folgendes einzurichten und vorzunehmen::

  • ein aktives oder passives Durchlaufkonto in den System-Konten und im Kontenplan des Finanzjahres (im nachstehenen Beispiel ein aktives Abgrenzungskonto): "Dateien" - Systemkonten - System-Konten Fibu. Es kann auch ein spezielles Erfolgskonto eingerichtet werden, das für solche Bereinigungen herangezogen werden soll.
  • Dieses Systemkonto ist im Kontenplan des Finanzjahres zuzuordnen (Modul Buchhaltung, Menüpunkt: Organisation - Kontenplan-Zuordnung). Das gleiche gilt für das Erfolgskonto mit Kostenstelle/Kostenträger.
  • Dann ist einzurichten:
  • eine Zahlungsverbindung in den System-Einstellungen.
  • Mittels "Dateien" - "Zahlungsaufträge" wird ein neuer Zahlungsauftrag für die Bereinigung eröffnet:
  • Neuer Zahlungsauftrag erstellen
  • Auftrags- und Valutadatum festlegen
  • Typ: Manuell
  • Zahlungsverbindung des Verrechnungs- bzw. Durchlaufkontos wählen
  • Gebührenkonto eingeben (allenfalls mit Kostenstelle bzw. Kostenträger)
  • Leerer Zahlungsauftrag nochmals laden
  • Auswahl der zu verrechnenden Rechnungen und Gutschriften.
  • Falls das Valutadatum geändert werden soll: Button "Neues_Valutadatum_eines_gültigen_Bankwerktages" betätigen und festlegen.
  • Anschliessend in der Output-Form den Zahlungsauftrag markieren und mittels Menüpunkt Zahlungsauftrag - Verarbeitung setzen den Zahlungsauftrag und damit die Rechnungen als nicht mehr offen verarbeiten.
  • Wird auf ein Bilanzkonto bereinigt, ist eine Saldoverrechnungsdifferenz manuell in der Fibu zu buchen. Für Bereinigungen können manuelle Zahlungsaufträge mit Minus-Beträgen erfasst werden. Der Zahlungsauftrag wird angelegt, aber nicht auf verarbeitet gesetzt. In diesem Fall ist der Zahlungsauftrag zu markieren und mit Menüpunkt Zahlungsauftrag - Verarbeitung setzen zu stellen.

Variante 2: via Zahlungsauftrag

Dasselbe kann mit einem Zahlungsauftrag erreicht werden, indem ein neuer Zahlungsauftrag angelegt und Sammelzahlungen gebildet werden.

  • Neuer Zahlungsauftrag anlegen.
  • Im Register Auftrag Sammelzahlungen mit Button anlegen.- Mit Button ins Fenster für das Zusammenführen von offenen Rechnungen und Gutschriften wechseln.
  • Rechnungen und Gutschriften markieren.
  • Im Register Auftrag Verrechnung kontrollieren.
  • Speichern.

Mit dieser Methode wird der Zahlungsauftrag gleichzeitig auf verarbeitet gesetzt.