Eröffnungsbilanz (Standard)

Die Eröffnung kann für folgende Kontentypen automatisiert werden:

• Bilanzkonten (Normalfall).
• Erfolgskonten (in Ausnahmefällen, z.B. für überjährige Arbeitsgemeinschaften, Legislatur-Abrechnungen). Es handelt sich um die automatisch zu erstellenden Vortragssalden (nicht Eröffnungsbuchungen). Hinweis: Eröffnung von Konten mit Kostenstellen- und/oder Kostenträgersalden erfolgen nicht mit dieser Standard-Variante, sondern mittels automatisch generierbaren Eröffnungsbuchungen. Dazu braucht es die entsprechenden Einstellungen und Vorgehensweisen.

Vorzunehmende Arbeiten vor der Erstellung der Eröffnungsbilanz

• Bevor die Eröffnungsbilanz übernommen wird, müssen die Konten des neuen Finanzjahres eröffnet werden. Das Eröffnen bzw. die Übernahme der Konten erfolgt mittels Menüpunkt Konten - Kontenplan (gilt auch für die Kostenstellen und Kostenträger).
• Falls im Vorjahr nach der Übernahme der Konten ins neue Finanzjahr neue Konten eröffnet werden, müssen diese manuell im neuen Finanzjahr ebenfalls erfasst werden.
• Nicht eröffnete Konten können zu einer Saldo-Differenz führen: Liegt eine Saldo-Differenz vor, beachten Sie bitte die Ausführungen weiter unten.

Übernahme der Vorjahres-Salden (Standard)

Buchen - Eröffnung

Eröffnungsbilanz
Zeigen	verschiedene Strukturebenen
Eröffnung übernehmen
für dieses Konto aus	einzelnes Konto aus Finanzjahr ...
für Bilanz aus	Bilanzkonten aus Finanzjahr .... (Normalfall)
für Erfolg aus	Erfolgskonten aus Finanzjahr .... (Spezialfall)
Berechnen	Struktur nochmals berechnen
Fw-Kurs	Fw-Kurs lässt sich nicht ändern, damit die Vorperioden-Übernahme stimmt.
Keine Übernahme	bedeutet, dass die angezeigte Eröffnung nicht aus einer automatischen Übernahme stammt, sondern aufgrund von manuellen Eingaben. Der Button weist darauf hin, dass es kein Vorjahres-Finanzjahr gibt.
Eröffnung übernehmen	Die Eröffnung kann z-ig mal erstellt werden
OK	Übernahme speichern.

Saldo nach der Übernahme

Ein Saldo bedeutet, dass zum Beispiel das Vorjahresergebnis noch nicht gebucht ist oder Konten im alten, aber noch nicht im neuen Jahr eröffnet wurden:

• Entweder wird dies nachgeholt und die Eröffnung nochmals erstellt (= Bilanz nach Gewinnverwendung),
• oder das Vorjahresergebnis wird im neuen Finanzjahr gebucht (= Bilanz vor Gewinnverwendung).
• Anstelle des Buchens kann das Ergebnis direkt ins Eröffnungsfeld eingetragen werden. Siehe weiter unten "Vorjahresergebnis". Wenn das Vorjahresergebnis gebucht war oder die Ergebnisbuchung ist zwar erfolgt, aber es liegt immer noch eine Saldo-Differenz vor, dann sind im Vorjahr noch Konten eröffnet und bebucht worden, die im neuen Finanzjahr fehlen. Dann sind diese Konten im neuen Finanzjahr zu eröffnen und die Saldo-Übernahme muss nochmals erstellt werden.

Information

Ein Saldo konnte nicht als Eröffnung übernommen werden, weil das Konto im gewählten Finanzjahr nicht existiert.

Das heisst: Es gibt im neuen Jahr Konten, die im alten Jahr noch nicht vorhanden waren. Diese Meldung ist eine Info; die Eröffnung wird korrekt vorgenommen.

Mutation von Eröffnungssalden

Die Eröffnung kann - falls notwendig - manuell abgeändert werden. Dazu ist die entsprechende Zeile zu markieren. Anschliessend nochmals "Berechnen". Vorjahresergebnis: kann so im Jahresergebniskonto eingesetzt werden. Mit OK speichern. Tastaturhilfen:

• Cursor Auf (Zeilensprung nach oben)
• Cursor Ab (Zeilensprung nach unten)
• Tabulator-Taste (Spring ins Editierfeld oder aus dem Editierfeld zurück zur Zeile)

Auswerten - Eröffnungsbilanz

Wird keine Option gewählt, wird die Eröffnungsbilanz vollständig in Hauptwährung gezeigt.

Als Option kann aus folgenden Auswertungsfeldern gewählt werden:

Wählt man beispielsweise die Konzern-Kontonummer 100, so werden die Konten mit dieser Konzern-Kontonummer einbezogen. Kreuzt man zusätzlich die Checkbox "oder leer" an, werden die Konten mit der gewünschten Konzern-Kontonummer und alle Konten ohne Konzern-Kontonummer berücksichtigt.

Die Auswertung kann in CHF oder EUR erfolgen. Wird einer der beiden Währungscodes gewählt, welcher selber nicht die Hauptwährung ist, muss der Wechselkurs für die Umrechnung festgelegt werden.

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