DTA / Internet-Banking
Dateien - Finanzstamm - DTA
In der Tabelle DTA werden die auszahlenden Banken hinterlegt.
Die bis Ende 2018 mögliche EZAG-Zahlung (= Elektronischer Zahlungsauftrag mit Postfinance für Inlandzahlungen) ist aufgehoben. Der bis Mitte 2018 gültige DTA (= Datenträgeraustausch mit Schweizer Banken) ist ebenfalls durch den ISO-20022-Standard ersetzt worden.
Die Einstellungen in der Datei DTA gelten nun für den ISO 20022-Standard.
Oft wird in Unternehmungen zwischen "normalen" Löhnen und Löhnen des Managements unterschieden. Es werden dabei auch zwei Zahlungsaufträge ausgelöst.
Wir empfehlen, 2 ISO-Zahlungen mit unterschiedlichen Zahlungsverbindungs-Codes in der DTA-Tabelle zu erstellen. Sie könnten wie folgt lauten:
| Code | Bezeichnung | Bank |
|---|---|---|
| Lohn | Lohnzahlung | Landbank xy |
| Kader | Kaderlöhne | Stadtkasse ... |
| DTA | Seite DTA-Verbindung |
|---|---|
| Code | Zwingende Vergabe eines Kurzcodes für die eigene DTA- bzw. Internet-Bank. Der DTA-Code kann frei gewählt werden (Bank-Kurzzeichen, DTA-Code gemäss usw.). |
| Bezeichnung | Mit dem ..-Zeichen kann die eigene Bank (und damit die Adresse und der Clearing-Code) ab dem Bankenstamm geholt werden. |
| Firma-Name | Mit dem ..-Zeichen kann der eigene Mandant zugewiesen werden. |
| Referenz | Zwingende Eingabe: für eine Uebermittlung, die gemäss DTA zu erfolgen hat, muss hier die Kurzreferenz gemäss Vertrag vergeben werden. Wenn eine File-Uebermittlung über Internet erfolgt, kann hier z.B. Salärbüro stehen. Die Referenz-Nr. ist für einen EZAG (Fileübertragung Postfinance) nicht relevant, muss aber aus Konsistenzgründen immer eingegeben werden. Falls das Zahlungsjournal importiert wird, kann das Soll-Konto (= Salär-Kontrollkonto) und das Fibu-Bankkonto als Habenkonto eingetragen werden. Hinweis: Bitte überprüfen, dass in der Tabelle Kontenplan die Fibu-Konten pro Firma bereits eingegeben worden sind. Sonst können hier keine Konten vergeben werden. |
| Ort | Automatisch gefüllt aufgrund Bankname |
| Clearing-Nr | Automatisch gefüllt aufgrund Bankname. Postfinance-Zahlungen zwingend mit der Clearingnummer 9000 !!!  Wichtig: bis Version bossSalary v13-09-b40 werden beim Anlegen neuer Banken mit 3- oder 4-stelligen Clearing-Nummern Underlines angehängt. Diese müssen zwingend mit nachstehender Formel eliminiert werden: [DTA]Bankzahl:=Replace string([DTA]Bankzahl;"_";"") |
| Lastkonto | Eigene Bankkonto-Nummer bei der Bank bzw. Postcheck-Nummer, auf welches die Belastung erfolgt. Ab Version 5021 kann hier die Absender IBAN-Nummer eingetragen werden. |
| Gebührenkonto | Braucht es bei der Postfinance-Ueberweisung nach dem System EZAG. Es ist üblicherweise gleich wie das Lastkonto. Ab Version 5021 kann hier die Absender IBAN-Nummer eingetragen werden. |
| Adressen | Werden automatisch übernommen |
| Konten Soll Haben |
Mit dem ..-Zeichen zum Kontenplan des Mandanten |
EZAG-Hinweise:
- Erfassung bei der Anstellung (Hinweise betreffend EZAG mit Referenznummern beachten).
- Erfassung des Postcheckkontos im Bankenstamm (siehe Ziffer 3.2.4)
| DTA | Seite DTA-Unterschrift |
|---|---|
| Name | Mit dem ..-Zeichen wird der/die Unterschriftsberechtigte(n) gemäss Tabelle Unterschriften/Funktionär herangezogen. Falls dort die digitale Unterschrift hinterlegt ist, wird sie ins Feld Digital Sign übernommen und dient der Unterzeichnung auf dem DTA-Ausdruck (was mit dem elektronischen File-Transfer nicht mehr nötig ist) |
| Unterschriften | Können auch digital eingelesen werden |
| Begleittext | Nach individueller Eingabe |
| Bemerkung | Nach individueller Eingabe |