Bankenstamm
Dateien - Finanzstamm - Bank und Post (Bankenstamm)
Der Bankenstamm wird für Ueberweisungen herangezogen. Zu diesem Zweck wird er mit den Anstellungen verknüpft.
Der Bankenstamm enthält die Clearing-Banken und meistens 1 Postcheckkonto (ohne Clearing-Nummer), auf welche Zahlungen geleistet werden. Ebenfalls muss die eigene zahlende Bank erfasst sein.
Der Bankenstamm ist Mandanten-unabhängig, d.h. alle darin erfassten Datensätze gelten mandantenübergreifend für alle Firmen im gleichen Datenfile.
Damit die Zahlungen auf die richtigen Bankkonten erfolgen, müssen die Banken korrekt erfasst sein. Im Standard wird der Gesamtstamm gemäss Clearingverzeichnis ausgeliefert. Sollte es neue Clearingbanken geben, empfiehlt es sich, die Bank vor der Neueingabe von Personen und Anstellungen nachzuerfassen.
Die Lohnabrechnungen werden durch die Schritte
Dateien - Lohnabrechnungen
Zahlungsvorbereitung und anschliessend daran
Neuer Zahlungsauftrag
bezahlt.
Die Internet-Zahlung erfolgt durch
Dateien - Auszahlungen - Zahlungsauftrag und
den Menü-Punkt Banking - ISO 20022 pain.001 erstellen (für Zahlungen via eigene Bank) wählen
- bzw. früher Banking - DTA bzw. EZAG erstellen
| Bankenstamm | ||
|---|---|---|
| Name 1 - 3 | Beinhaltet die Bankenanschrift. Name1 zwingend. | |
| Telefon 1 - 3 | Für die Bankenadresse | |
| Fax | Für die Bankenadresse | |
| Art Bank Post | Hier muss zwingend bestimmt werden, ob es sich um eine Bank oder um eine Postfinance-Stelle handelt. | |
| Verbindung | ||
| Postcheck | Für die Postcheck-Konto-Nummer der Bank (nicht für das individuelle persönliche Postcheck-Konto des Mitarbeiters!). | |
| Kunden-Nr. | Wird nicht weiter verwendet. Die Banken kennen neben den KtoNr. sog. KundenNr. Sie hat hier für eigene Bankkonten lediglich Informationscharakter. | |
| SWIFT/BIC | BIC/SWIFT-Code (wichtig für Auslandbanken, d.h. Zahlungen ins Ausland).  Achtung: Im ISO-Zahlungsfile darf für Inlandbanken kein BIC/SWIFT-Code stehen!!! Das heisst: In Version ProFinance™ Lohn v13-09_b40 übernimmt die Software diesen Eintrag für empfangende und für die abgehende Bank. Solange dies in der Software noch so ist, müssen im Bankenstamm die BIC/SWIFT-Einträge gelöscht werden. |
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| Clearing-Nr. | ||
| PopUp Clearing-Nr. | Clearing-Nr. der Schweiz oder Bankleitzahlen von Deutschland.  Wichtig: bis Version ProFinance™ Lohn v13-09-b40 werden beim Anlegen neuer Banken mit 3- oder 4-stelligen Clearing-Nummern Underlines angehängt. Diese müssen zwingend mit nachstehender Formel eliminiert werden: [Bank und Post]Bankzahl:=Replace string([Bank und Post]Bankzahl;"_";"") |
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| Bemerkungen | Frei verwendbar | |
| - Adresse - Zusatz - Strasse - Plz/Ort - Land |
Für die Bankenadresse | |
| Etikette | Automatischer Vorschlag, individuell anpassbar | |
| Kontenplan | Für die eigenen Bankkonten  Bitte überprüfen Sie, dass in der Tabelle Kontenplan die Fibu-Kontierung pro Firma bereits eingegeben worden ist. Sonst können hier keine Konten vergeben werden. |
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| Standard | Aus dem PopUp: | |
| Soll Haben |
- Standard: Soll- und Habenkonten gelten für alle Mandanten bzw. es kann pro Mandant individuell eingestellt werden (d.h. die gleiche Bank hat in mehreren Mandanten unterschiedliche Fibu-Konten). - Konto Soll = Salär-Kontrollkonto (mit ..-Kontenplan) - Konto Haben = Fibu-Konto-Nummer (..-Kontenplan) - Aktuelle Kontierungen löschen, um einzelne Konten zu löschen - Alle Kontierungen löschen, um alle Konten aller Mandanten zu löschen. Diese Funktionalität ist sinnvoll, wenn der gesamte Kontenplan ändert, sonst nicht. Hinweis: Die Konten lassen sich nur löschen, wenn sie nicht Lohnarten, Banken- und DTA-Stammdatensätzen zugeordnet sind. |