Erfassen von Mehrzahlungen

Möglichkeit 1: Erfassung in den Adressen (Seite Gruppenpreise)

Adressen	Seite 3 Dossiers (Kunden-Mehrzahlungen)
Datum der Mehrzahlung	Valutadatum des Zahlungseinganges
Nicht weiterverrechnen	entweder automatisch aufgrund der Wahl, nach welchen Kriterien die Mehrzahlung weiter behandelt werden soll oder manuell, indem eine Weiterverrechnung nicht zugelassen wird. Kriterien bzw. Merkmale einer Mehrzahlung können sein: weiterverrechenbare Mehrzahlung: wird an einer nächsten Rechnung automatisch oder manuell in Abzug gebracht Gesamtbetrag (inkl. dem zuviel bezahlten Betrag) mit dem OP verrechnen: der gesamte Zahlungsbetrag wird an der Rechnung in Abzug gebracht und damit auf Minus (quasi eine Gutschrift) gesetzt. Die Zahlung ist somit keine Mehrzahlung mehr. Nicht weiterverrechenbare Mehrzahlung: die Mehrzahlung wird quasi “ausgebucht”.
Verbucht	Hinweis auf Verbuchung im Modul Fibu + Bebu
Währung	Übersteuerung des Buchkurses
Wechselkurs	Korrektur möglich
Mehrzahlung	Betrag der Zahlung
Eingangskonto	gemäss Systemkontenplan
Kostenstelle	gemäss Systemkostenstellenplan
Kostenträger	gemäss Systemkostenträgerplan
Mehrzahlungskonto	gemäss Systemeinstellung bzw. übersteuerbar gemäss Systemkontenplan
Kostenstelle	gemäss Systemeinstellung bzw. übersteuerbar gemäss Systemkstplan
Kostenträger	gemäss Systemeinstellung bzw. übersteuerbar gemäss Systemktrplan

Es gibt drei Arten, um den Mehrzahlungen die oben beschriebenen Merkmale zu vergeben, wie sie sich zu verhalten haben:

Weiterverrechenbare Mehrzahlungen anlegen:	Solche Mehrzahlen werden an einer nächsten zu erstellenden Rechnung automatisch in Abzug gebracht; sie wird als “Noch nicht verrechnet” gekennzeichnet. Voraussetzungen dazu sind: Entweder ist dies in den Belegeinstellungen so vorgesehen (Mehrzahlung automatisch auf Rechnung setzen) Oder die Zuordnung der Mehrzahlung erfolgt anschliessend manuell.
Gesamtbetrag mit dem OP verrechnen:	Der Zahlungsbetrag ist grösser als der Rechnungsbetrag. Die Rechnung wird negativ (und somit eine offene Gutschrift).
Nicht weiterverrechenbare Mehrzahlung	Der Zahlungsbetrag und der Mehrzahlungsbetrag werden gebucht. Die Mehrzahlung wird nicht mehr weiter verrechnet.

Hinweis zu: “Wird nicht verrechnet”	Dieses Merkmal wird vergeben entweder durch Stellen der Checkbox “Nicht weiterverrechnen” manuell oder bei der Erfassung mit dem Button “Nicht weiterverrechenbare Mehrzahlung”