Erfassen von Carnet ATA
Voraussetzungen
Abschnitt betitelt „Voraussetzungen“Analog Beglaubigungen
Vorgehensweise
Abschnitt betitelt „Vorgehensweise“- Modul Verkauf + Debitoren
- Dateien - Belege
- Lieferschein erfassen (Carnet ATA lassen sich nur in Lieferscheinen erfassen);
- Neue Belegzeile aufrufen;
Wenn das Auftragsdossier in der Bezeichnung “Carnet” enthält, dann wird automatisch der Belegzeilentyp “Carnet ATA” vorgeschlagen.
- Mit Klick auf den blauen Belegzeilentitel kann man den Belegzeilentyp ändern.
- Erfassung fortsetzen und mit Enter beenden.
Wichtig ist, dass die Belegzeile
im dritten Register “Carnet ATA” verlassen bzw. gesichert
wird, denn das legt (vorläufig) die Art der Belegzeile fest (normal,
Beglaubigung, Carnet ATA).
Verwendete Felder
Abschnitt betitelt „Verwendete Felder“Die dem Carnet ATA zugewiesen Felder sind hier aufgeführt:
| Beleg / Belegzeile Carnet-ATA |
Belegzeilentyp “Carnet ATA” |
|---|---|
| Unsere Referenz |
aktueller Benutzer |
| User | aktueller Benutzer |
| Kunde | Adresse gemäss Beleg(kopf) |
| Kundenreferenz | Gemäss Auftragsdossier (überschreibbar) |
| Carnet-ATA-Nr. | gemäss Einstellungen des Numerators |
| Ausstellung (Datum) |
Überschreibbares Belegdatum/Termin / CTRL+D für Tagesdatum |
| Verfall (Datum) |
Ablaufdatum |
| Carnet-Art | gemäss Auswahlliste (ATA, CPD für Taiwan) |
| ATA-Online | Checkbox |
| Express | Checkbox |
| Zusatzblätter | Anzahl; generiert einen Folgeartikel (Verrechnung erst ab dem 13. Blatt) |
| Gebührenart | Artikelkürzel oder mit Leerschlag Artikelbezeichnung |
| Warenwert | Wert in CHF |
| Gebühr | gemäss Verkaufspreis |
| Angaben zum Reiseland |
Frei |
| Bemerkungen | Frei |
| Status der Carnets |
gemäss Auswahlliste (z.B. Eröffnet, zurück, nicht mahnen, Streitfall abgeschlossen usw.) |
| Anschlusscarnet | mit @ können alle Carnets des selben Dossier aufgerufen und verknüpft werden. |
| Datum Duplikat |
Duplikatsdatum / CTRL+D für Tagesdatum |
| Carnet-Rückgabe: | |
| Rückgabedatum | Datum / CTRL+D für Tagesdatum |
| Rückgabestempel | Datum / CTRL+D für Tagesdatum |
| Nachweisfrist (für Streitfälle) |
Datum / CTRL+D für Tagesdatum |
| Erinnerung 1 | Datum / CTRL+D für Tagesdatum |
| Erinnerung 2 | Datum / CTRL+D für Tagesdatum |
| Erinnerung 3 nach Ablauf |
Datum / CTRL+D für Tagesdatum |
| WEITER | |
| Kaution: | |
| Linke Seite Bürgschaften Bankkaution ohne Geldverkehr |
Bank-/Einzel- und Sammelbürgschaften ohne Geldverkehr |
| Art der Bankkaution |
gemäss Auswahlliste (z.B. Barkaution, Bankkaution usw.). Liegt im Auftragsdossier im Freien Feld 30 ein Inhalt vor, wird dieser Inhalt bei der Lieferscheinerfassung, unabhängig der in den Administrationseinstellungen “Freie Felder und Register” vorgesehenen Auswahlliste, automatisch übernommen (kann aber auch mit einem Merkmal der Auswahlliste (oder sonstwie) geändert werden, sofern ein anderer Feldinhalt zugelassen ist). |
| Kaution in % |
Mitglieder 20 %, Nicht-Mitglieder 30 %, gemäss Zahlen-Feld 60 der Adresse |
| in CHF |
Betrag in CHF, überschreibbar. Splittbar: es kann ein Carnet einen Teil aus dem Sammelbürgschaftsbetrag beanspruchen und der Rest via eine Geldkaution decken. Somit sind beide Kautionsbetragsfelder nutzbar. |
| Bankbürgschaftsbetrag | Einzelbürgschaft: Kautionsbetrag. Sammelbürgschaft: gemäss Feld 6 im Auftragsdossier Wenn im Auftragsdossier Feld 6 ein Betrag steht, dann ist es immer eine Sammelbürgschaft. Wenn dort kein Betrag steht, dann ist es immer eine Einzelbürgschaft. |
| Beanspruchte Sammelbürgschaft |
Saldo aus Sammel-/Einzelbürgschaftsbetrag abzüglich Kautionsbetrag |
| Freigabe: | |
| Datum | Datum der Freigabe / CTRL+D für Tagesdatum |
| Freigabebetrag | Betrag der Freigabe / CTRL+D für Tagesdatum |
| Noch nicht beanspruchte Bürgschaft |
Saldo aus Beanspruchte Sammelbürgschaft plus Freigabebetrag |
| Eingang der Bürgschaft |
Datum CTRL+D für Tagesdatum |
| Ablauf der Bürgschaft |
Gültigkeitsdatum / CTRL+D für Tagesdatum |
| Rechte Seite Geldkaution Kaution mit Geldverkehr |
Geldkaution per Post oder am Schalter |
| Art der Kaution mit Geldverkehr |
Auswahlliste (Vorgabe des Auftragsdossiers wird automatisch übernommen) |
| in CHF |
Betrag in CHF, überschreibbar |
| Verknüpfungsbutton “Als VZ eintragen” |
Wechsel in Dossier-Register der Vorauszahlung, um sie dort zu erfassen. Betrag in CHF hier nochmals erfassen !!! Dort kann man in die Bemerkung die Carnet-ATA-Nummer ab der ersten Seite reinkopieren, was eine Erleichterung für die Rückzahlung bedeutet. |
| Eingang der Einzel-Geldkaution |
Datum / CTRL+D für Tagesdatum |
| Rückzahlungen | mehrere möglich |
| Datum | Datum (Text) / CTRL+D für Tagesdatum |
| Betrag | Betrag (Text) |
 Hinweis: Die Rückzahlungen werden gesondert in den Kreditoren oder als Gutschriften in den Debitoren erfasst und verarbeitet. |
|
| Saldo der Geldkaution |
Geldkautionsbetrag abzüglich Rückzahlungsbeträge |
| Status der Kaution |
gemäss Auswahlliste (Vorhanden, zurück usw.) |
| Rückgabeerinnerungsstufe | |
| Alliance abgerechnet |
Streitfall durch Alliance erledigt und abgerechnet |
| History | Frei |
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