Lohnart als Integrator in die Fibu

In der Lohnart, Register Buchhaltung, werden die Einstellungen für die Integration ins Finanz- und Rechnungswesen hinterlegt. Sie können sie für die Finanzbuchhaltung, falls das Modul "Kostenrechnung" freigeschaltet ist, für die Kostenstellen-Rechnung und/oder zusätzlich auch noch für die Projekt- bzw. Kostenträger-Rechnung vornehmen.

  • Standard: Soll- und Habenkonten gelten für alle Mandanten bzw. es kann pro Mandant individuell eingestellt werden.

  • Konto Soll = Salär-Kontrollkonto (mit ..-Zeichen Kontenplan holen)

  • Konto Haben = Fibu-Konto-Nummer (dito mit ..-Zeichen)

  • Aktuelle Kontierungen löschen, um einzelne Konten zu löschen

  • Alle Kontierungen löschen, um alle Konten aller Mandanten zu löschen. Diese Funktionalität ist sinnvoll, wenn der gesamte Kontenplan ändert, sonst nicht. Hinweis: die Konten lassen sich nur löschen, wenn sie nicht Lohnarten, Banken- und DTA-Stammdatensätzen zugeordnet sind.

Checkbox für Journal/Fibu-Export verwenden

Diese Checkbox muss gestellt werden, sonst findet kein Export ins Finanz- und Rechnungswesen statt.

Mandantenabhängige Konten

Im Register Lohnart Buchhaltung können für jeden Mandanten unterschiedliche Fibu-Konten mit deren Kostenstellen/Kostenträger festgelegt werden:

image.png

Standard: Für alle Mandanten dieses Datenfiles gelten die in der Lohnart aufgeführten Soll- und Habenkonten. Wahl des Mandanten: Für jeden Mandanten können voneinander abweichende Konten geführt werden.

Übersteuerung der Kontierung mittels Scripts

Die in der Lohnart festgelegten Konten können zur Individualisierung mittels Scripts übersteuert werden.

Beispiel: Der Darlehensabzug soll auf ein individuelles Fibu-Konto gebucht werden.

Dazu stehen die Befehle

  • KontoSoll(Kontonummer) und
  • KontoHaben(Kontonummer)

    zur Verfügung, wobei "Kontonummer" alphanumerisch ist.

Es besteht z.B. die Möglichkeit, dass in der Anstellung in den Freien Daten ein solches individuelles Konto vorgesehen ist. Im numerischen Freien Zahlenfeld 5 befindet sich ein numerischer, im alphanumerischen Freien Textfeld ein alphanumerischer Eintrag:

image.png

  • Falls der alphanumerische Eintrag berücksichtigt werden soll, heisst der Scriptbefehl -> KontoSoll(AN_FreiText1).
  • Falls der numerische Eintrag berücksichtigt wird, muss er in alphanumerisch umgewandel