Zahlungsjournal nachführen

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Zahlungsaufträge können (müssen nicht unbedingt, je nach Wahl der Verbuchungssystematik) vor dem Fibu-Export journalisiert werden, d.h. der Zahlungsbetrag wird in die Finanzbuchhaltung gebucht. Wir empfehlen jedoch die Journalisierung !

Hinweis: Wir möchten anmerken, dass die Journalisierung des Zahlungsauftrages nicht unbedingt zwingend ist, falls

• die Auszahlungslohnart auf das Salärverrechnungskonto oder
• die Auszahlungsbelastung (der Bank, Post und/oder bar) manuell in der Fibu auf das Salärverrechnungskonto gebucht wird.

Der Entscheid, welche Methode gewählt wird, wird durch Ihre Buchhaltung bestimmt.

Mit der Funktionalität Zahlungsjournal erstellen wird der Netto-Auszahlungsbetrag pro Mitarbeiter in einen ”fibu-fähige” Datensatz umgewandelt. Die Kontierung basiert auf den Parametern im DTA-Stamm. Die Zuweisung der Fibu-Konten auf den Zahlungsauftrag erfolgt bereits anlässlich der Erstellung des Zahlungsauftrages.

Die Vorgehensweise ist unter Zahlungsjournal erstellen beschrieben.