Internet-Banking mit ISO-Files (3. Schritt im Zahlungslauf)

Ab 2018 sind die EZAG-Files nicht mehr an Postfinance übermittelbar. Ab Mitte 2018 sind auch DTA-Files nicht mehr zugelassen. Beides ist mit dem ISO-20022-Standard (XML-Files) ersetzt worden.

Ab 2018 können nur noch ISO 20022-konforme Datenfiles an die Bank übermittelt werden.

Ein ISO-File wird wie folgt erstellt:

  • Entweder steht der Zahlungsauftrag bereits in der Auswahl, oder es muss nach ihm gesucht werden.
  • Menü-Punkt Banking - ISO 20022 pain.001 erstellen wählen:

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  • Falls ein Fehlerprotokoll angezeigt wird, ist der Fehler zu beheben.
  • Beachten: Fehlende Zahlstellen oder Begünstigten-Konten sind in der Datei Anstellung Register Auszahlung zu ergänzen.
  • Um sofort weiterfahren zu können, sind die ZahlAnweisungen korrigierbar.
  • Wenn erledigt, nochmals mit diesem hier beschriebenen Ablauf von vorne beginnen.
  • Bei erstmaliger Erstellung eines ISO-20022-Exportes wird ein Zielordner verlangt.
  • Mit dem Button Neu wird ein neuer Datenpfad sowie ein neuer Ordner angelegt, in welchen die XML-Files abgelegt werden.
  • bossSalary vergibt den Filenamen "pain.xml".
  • Mit dem Button Auswählen: Wahl des Pfades eines bereits erstellten Ordners.
  • Ab der zweitmaligen XML-Erstellung kann der Zielordner angewählt werden
  • Mit dem Button Auswählen wird der bestehende Datenpfad sowie der angelegte Ordner gesucht, in welchen das neue XML-File abgelegt werden soll.
  • XML-File mittels Transfer via Internet zur Bank /Post übermitteln (Beispiel): "ISO Dateien senden"

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Wichtig

Achtung: Im ISO-Zahlungsfile darf für Inlandbanken kein BIC/SWIFT-Code stehen!!! Das heisst: In Version ProFinance™ Lohn v13-09_b40 übernimmt die Software diesen Eintrag für empfangende und für die abgehende Bank. Solange dies in der Software noch so ist, müssen im Bankenstamm die BIC/SWIFT-Einträge gelöscht werden.