Systemeinstellungen Umlagen + Verrechnungen

Optionen - Systemeinstellungen - Umlagen und Verrechnungen

In den Systemeinstellungen des Moduls Fibu + Bebu werden die Umlage-Einstellungen hinterlegt. Es werden die Umlageschlüssel des aktuellen Finanzjahres angezeigt.

Datei Seite Datei
Bezeichnung zwingend: sinnvolle, verständliche Bezeichnung eintragen (wird in das Buchungstextfeld übernommen).
Wenn Sie Ihr Finanzjahr in z.B. 4 Quartalsperioden unterteilt haben und 4 Umlagen fahren möchten, dann ist für jedes Quartal ein Umlageschlüssel mit Gültig-bis gemäss Quartalsende zu erfassen. Siehe nachstehend die Hinweise zu Gültig ab.
 
Wir empfehlen z.B. die Bezeichnung mit M01..., M02... oder Q1..., Q2... zu beginnen, um möglichst sofort zusehen, um welche Umlageschlüssel es sich handelt.
Gültig ab zwingend: ab wann die Umlage gilt.
Beachten Sie bei periodischen Umlagen bitte folgendes: Wenn Sie z.B. Ihr Geschäftsjahr in 4 Quartalsperioden aufgeteilt haben und nach jeder Periode eine Umlage machen möchten, dann müssen Sie 4 Umlageparameter (also pro Periode 1 Umlageschlüssel) erfassen. Jeder Umlageschlüssel muss immer vom Datum des Finanzjahresbeginnes starten, damit spätere Buchungen, die nach der Umlage rückwirkend ins umgelegte Quartal gebucht werden, bei der nächsten Umlage mitberücksichtigt werden.
Gültig bis zwingend: bis wann die Umlage gelten soll.
Das Gültig-Bis-Datum ist das Valutadatum der Buchungen.
Sortierung Festlegung der Reihenfolge der Umlageparameter-Datensätze: In diesem Feld kann man die Reihenfolge selber bestimmen. Die Idee ist, dass die Umlagen nach sachlogischen Kriterien erfolgen, d.h. damit man verschachtelte Umlagen in der Umlageabfolge richtig anlegt.
Umlage von zwingend: Entlastung von Typ

    Kostenstelle
    Kostenträger
mit @-Zeichen Kst oder Ktr wählen, die entlastet werden soll
Entlastungskonto zwingend:


    Will man eine Änderung des bereits vorgenommenen Eintrages, löscht man diesen. Es wird automatisch wieder "Konto für Konto" als Defaultwert vorgeschlagen.
Umlageart zwingend:

    Prozent: Dazu gibt es 2 Unterarten:
    • Prozentuale Umlage der Entlastungskst / -ktr auf andere Kst / Ktr (die - falls gewünscht - mit mehr oder weniger als 100% belastet werden können)
    • Umlage aufgrund einer Umlagebasis (mit einer Einheit), was ebenfalls einer prozentualen Umlage gleichkommt

    Betrag: Auch dazu gibt es 2 Unterarten:
    • Die betragsmässige Umlage wird auf Belastungskst / -ktr definiert.
    • Die Verrechnung von Menge * Ansatz ("à") ergibt den auf die Belastungskst / -ktr fixierten Betrag, wobei die Checkbox "Gesamtsaldo..." zu stellen ist (obwohl "nur" der fixierte Betrag in den Belastungskst / -ktr umgelegt wird), was einer Verrechnung (nicht einer Umlage) entspricht
Umlagebasis Umlage aufgrund einer Basis, z.B. aufgrund von m2: Diese Umlage ist eine Unter-Umlageart von "Prozent" (siehe voranstehend)
Einheit Frei definierbar, z.B. m2, km, m3, Anzahl, Stück usw.
Checkbox Gesamtsaldo der Kst oder Ktr auf einmal umlegen Ist die Checkbox gestellt, wird der Gesamtsaldo der Kst/Ktr ermittelt und dieser Saldo umgelegt. Diese Checkbox hat auch ihre Wirkung beim Verrechnen von Werten aufgrund von Umlagebasen.
Schlüssel: Wo wird die Umlage belastet (eine oder mehrere Kst oder Ktr)
Nach Kostenstelle/Kostenträger mit @-Zeichen Kst oder Ktr wählen, die belastet werden soll
Belastungskonto

    Konto für Konto (siehe unten), wird als Defaultwert vorgeschlagen
    Konto, auf welches der Umlagebetrag belastet wird

Will man eine Änderung des bereits vorgenommenen Eintrages, löscht man diesen. Es wird automatisch wieder "Konto für Konto" als Defaultwert vorgeschlagen.
Prozent / Betrag Prozentuale oder betragsmässige Umlage, je nach dem, was in der Umlageart eingestellt worden ist. Für die prozentuale Umlage gilt als Basis die Umlage der zu entlastenden Kst/Ktr
Buchungstext Default gemäss Bezeichnung des Umlageparameters. Kann überschrieben werden
Total der Umlage Entweder in % (kann auch mehr oder weniger als 100% sein) oder Total umzulegende Beträge.
Checkbox Umlagebuchungen als Sammelbuchung zusammenfassen Ist die Checkbox gestellt, werden die Umlagen in einer Buchung zusammengefasst (siehe Zusammengefasste Umlagebuchungen), ansonsten erfolgt für jede Umlage eine eigene Buchung (siehe Nicht zusammengefasste Umlagebuchungen)
Navigationsbutton (von/zu Umlageparameter)
Export-Button Damit können die Umlageparameter des Finanzjahres extern in ein Folder exportiert werden.
Import-Button Damit können die exportierten, extern gespeicherten Umlageparameter (in ein neues Finanzjahr / in einen andern Mandanten importiert werden.
Es wird ein Protokoll über den Importerfolg ausgegeben (bzw. angezeigt, warum ein Import nicht erfolgreich war.

Konto für Konto

Die Salden der zu entlastenden Kostenstelle/Kostenträger werden einzeln umgebucht (möglicherweise in einer Buchung zusammengefasst) und zwar nacheinander, Konto für Konto, welches den Saldo lieferte. Bitte beachten Sie, dass das Umlegen von kleinen Kontensalden auf viele Kostenstellen zu Rappendifferenzen führen kann, weil es keine iterative Umlage ist, sondern auf die eingestellten Prozentwerte abstellt.

Wenn man Rappendifferenzen vermeiden will, dann kann man sie mit einem zusätzlichen Umlageschlüssel, nicht "Konto für Konto", sondern auf ein spezifisch fixiertes Konto ein Saldoumlage durch Stellen der Checkbox "Umlagebuchungen als Sammelbuchung zusammenfassen" vornehmen (z.B. jede Periode oder am Jahresende einmal).