DTA-Einstellungen
Optionen - Systemeinstellungen... - DTA-Einstellungen Hinweis: DTA-Zahlungen sind nur noch bis Mitte 2018 zugelassen. Auf spätestens diesen Zeitpunkt muss auf ISO 20022 umgestellt werden.
Mandantenbezogene Einstellung, d.h. für jeden Mandanten seine DTA-Zahlstelle definieren
| DTA-Einstellungen | Seite Verbindung |
|---|---|
| Standard-Zahlungsverbindung | Standard-Bank für das Erstellen von DTA-Zahlungsdateien für den File-Transfer |
| Gebührenkonto | Bankspesen-Konto, mit dem @-Zeichen zum System-Kontenplan |
| Kostenstelle | falls gewünscht, mit @-Zeichen zum System-Kst-Plan |
| Kostenträger | falls gewünscht, mit @-Zeichen zum System-Ktr-Plan |
| DTA-Einstellungen | Seite Identifikation |
|---|---|
| Absender - ID | gemäss DTA-Vertrag mit der Bank (4-Alpha- + 1 Nummer-Stelle). Bei normalem File-Transfer via Internet kann die Absenderidentifikation frei gewählt werden. |
| DTA-Bezeichnung | heisst derzeit DTALSV |
| Checkbox DTA-Exportdokument in Zahlungsauftrag speichern | falls diese Checkbox gestellt ist, wird der DTA-Zahlungsauftrag im Datenfile von bossERP zusätzlich gespeichert. Dies macht aber nur dann Sinn, wenn dieses File rückholbar ist (derzeit noch nicht möglich; deshalb ist diese Checkbox vorderhand nicht zu stellen !). |
| Der Speicherort des DTA-Files wird in den Systemeinstellungen - Workstation (MeinPC) eingestellt. |
DTA-Files lauten: "DTALSV.01 bis DTALSV.99 Sind im DTA-Verzeichnis gemäss Systemeinstellung - Workstation, Register ZA-Verzeichnisse, 99 File-Dokumente vorhanden, weist bossERP darauf hin und trägt diesen Hinweis in das Protokoll ein. Enthält das DTA-Verzeichnis bereits die Dokumente „DTALSV.01“ bis „DTALSV.23“, so legt ERP beim nächsten Lauf das Dokument „DTALSV.24“ an. ERP nützt auch Lücken aus: Sind alle 99 DTALSV-Files mit Ausnahme des Files „DTALSV.53“ vorhanden, so wird letzteres beim nächsten Lauf angelegt. Es ist allerdings so, dass ERP alle Files checkt, welche mit „DTALSV.XX“ enden, also auch die Files „Erledigt_DTALSV.XX“.
Wenn 99 File-Dokumente im Ordner liegen, müssen diese manuell in ein anderes Verzeichnis verschoben werden.