Verknüpfungsfehler eines nicht vorhandenen Zahlungsauftrages

Korrekturen oder Aenderungen führen dazu, dass der Fehlbetrag der Rechnung zwar Null ist, aber mit Verknüpfungen - Zahlungsauftrag kein Zahlungsauftrag vorhanden ist. Tatsächlich ist auch keiner vorhanden. Meistens wurde in solchen Fällen mit Teilzahlungen in zusammengefassten Zahlungen "gearbeitet", was zu Fehlern führt (ab Version 4320 ist dies nicht mehr möglich). Vorgehensweise:

  • Die Behebung funktioniert im Client-Server-Betrieb.
  • Es muss genau gearbeitet werden.
  • Als erstes ein Daten-Backup machen (ganz normal mit Copy und Paste im Finder/Explorer).
  • Der Einstieg kann nur via Disti erfolgen (das Datenfile kann demnach nur von bossinfo.com bearbeitet werden).
  • Es ist kein anderer User angemeldet.
  • Lieferantenrechnung suchen.
  • Nur diese in der Output-Liste haben und markieren.
  • Einmal Formel anwenden: Fehlbetrag:=Belegtotal
  • Erneut Formel anwenden: Fehlbetrag_FW:=Belegtotal_FW
  • Mit Optionen "Datensatz-Info" bzw. mit CTRL+I die Datensatz-ID der L-Rg bestimmen (geht auch mit 4D-Report im Drucken).
  • Datensatz-ID = z.B. 342 notieren für später (***).
  • Alle Fenster schliessen.
  • Mit gedrückten Tasten CTRL + ALT mit der Maus über Datei - Beenden (Tasten dabei gedrückt lassen) -> weisses 4D-Fenster.
  • CTRL+U drücken -> graues 4D-Fenster).
  • CTRL+E drücken -> auf der Liste "devM_ReadWriteAll_UU" suchen und markieren und auf Button "Ausführen" drücken.
  • Achtung: Aufpassen, dass das absolut Richtige gewählt ist.
  • CTRL+Spacebar ( CTRL - Leertaste) drücken, so dass eine schmale Liste von Dateien eingeblendet wird.
  • Fast am Schluss der Liste den Eintrag/die Tabelle "x2_Auszhlg_LRg" finden und markieren.
  • Menu Auswahl -> Suchen… (oder CTRL+S drücken).
  • Im Sucheditor "Lieferantenrechnung ist gleich 342" ( = ID der Lieferantenrechnung; siehe (***)).
  • Button "Suchen" drücken (nicht "Suchen in Auswahl").
  • Es sollte nun genau ein Datensatz da sein (mit der korrekten ID).
  • Datensatz markieren.
  • Dann im Menu "Bearbeiten" "Löschen" wählen und Nachfrage quittieren.
  • Wenn der Datensatz gelöscht ist, CTRL+I (= i) drücken und dann CTRL+S -> ERP startet neu.
  • Die Lieferantenrechnung suchen und löschen (das löscht auch die Rechnungszeile).