Offene Posten und OP-Liste Kreditoren

Die Funktion Offene Posten Kreditoren kann zu einem andern Ergebnis führen als die OP-Liste Kreditoren. Warum?

Funktion Offene Posten Kreditoren

Die Funktion Offene Posten Kreditoren zieht alle Positionen zusammen,

• die definitiv gesetzt sind,
• die Rechnungen und Gutschriften enthalten,
• die nicht für Zahlungen gesperrt und
• auch solche, die noch nicht verbucht sind sowie
• auch nach dem Stichtag offen sind (späteres Beleg- und Zahldatum).

Funktion OP-Liste per ...

Die Funktion OP-Liste per ... zieht alle Positionen zusammen,

• die erfasst wurden,
• auch solche, die noch nicht definitiv gesetzt sind,
• die Rechnungen und Gutschriften enthalten,
• auch solche, die für Zahlungen gesperrt und
• noch nicht verbucht sind, aber
• nur bis zum Stichtag gelten.

Abstimmung

Um beide Ergebnisse gegenseitig abstimmen zu können, ist folgendes vorzunehmen:

1. Es sind alle Offenen Posten (OP und Mahnungen - Offene Posten) zusammenzuzählen (CTRL+B). Diese Liste nimmt alle Positionen, unabhängig des Stichtages, also auch solche, die nach dem Stichtag bezahlt worden sind.
2. Es sind alle gesperrten Belege (OP und Mahnungen - Gesperrte Rechnungen) auch mit CTRL+B zusammenzuzählen.
3. Zu diesem letzten Total sind die darauf geleisteten Teilzahlungen dazuzuaddieren.
4. Das ermittelte Gesamttotal ist mit der OP-Liste per ... Stichtag zu vergleichen.
5. Zu dieser Liste müssen die nach dem Stichtag erfolgten Zahlungen hinzugezählt werden, weil sie in der unter 1. aufgeführten Liste nicht mehr mitgezählt wurden.